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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 734.00 | 104 219.00 | 170 515.00 | 274 734.00 |
AH Fonds commercial | 732 166.00 | | 732 165.00 | 732 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 133.00 | 469 836.00 | 82 297.00 | 552 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 198.00 | 618 047.00 | 1 178 151.00 | 1 796 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
BN En cours de production de biens | 3 245 058.00 | | 3 245 058.00 | 3 245 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 986.00 | 330 793.00 | 2 167 193.00 | 2 497 986.00 |
BZ Autres créances | 404 381.00 | | 404 381.00 | 404 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 203.00 | 330 793.00 | 5 903 410.00 | 6 234 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 401.00 | 948 840.00 | 7 081 561.00 | 8 030 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 013.00 | 7 607.00 | 132 406.00 | 140 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 800.00 | 1 027 800.00 | | 1 027 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 1 158 251.00 | 1 222 459.00 | | 1 158 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 622.00 | -64 208.00 | | 204 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 391.00 | 2 364 768.00 | | 2 569 391.00 |
DP Provisions pour risques | 33 106.00 | 30 798.00 | | 33 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 106.00 | 30 798.00 | | 33 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 913.00 | 1 648 429.00 | | 1 467 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 477.00 | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 259.00 | 77 967.00 | | 62 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 605.00 | 861 587.00 | | 1 026 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 014.00 | 645 233.00 | | 795 014.00 |
EA Autres dettes | 1 117 660.00 | 41 402.00 | | 1 117 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 546.00 | 19 287.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 065.00 | 3 295 383.00 | | 4 479 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 561.00 | 5 690 948.00 | | 7 081 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 870 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 870 587.00 | |
FM Production stockée | | | 159 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 339.00 | |
GE Autres charges | | | 57 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 36 479.00 | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 44 045.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | -7 566.00 | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | -60 638.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 519.00 | 5 951 902.00 | | 6 145 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 897.00 | 6 016 110.00 | | 5 940 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 622.00 | -64 208.00 | | 204 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 833.00 | | | 1 764 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 790.00 | | | 565 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 448.00 | 96 411.00 | 1 419.00 | 515 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 334.00 | 49 185.00 | | 74 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 114.00 | 47 226.00 | 1 419.00 | 441 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 798.00 | 33 106.00 | 30 797.00 | 30 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 605.00 | 1 026 605.00 | | 1 026 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 889.00 | 1 117 889.00 | | 1 117 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 986.00 | | | 2 497 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 459.00 | 341 459.00 | | 341 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 454.00 | 430 734.00 | 695 720.00 | 1 126 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 606.00 | | | 478 606.00 |
VP Divers | 404 381.00 | | | 404 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 014.00 | 795 014.00 | | 795 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 162.00 | 2 918 644.00 | 60 518.00 | 2 979 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 805.00 | 3 721 086.00 | 695 720.00 | 4 416 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |