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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 395.00 | 35 165.00 | 100 230.00 | 135 395.00 |
AH Fonds commercial | 734 665.00 | | 734 665.00 | 734 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 929.00 | 498 129.00 | 35 800.00 | 533 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 094.00 | 577 286.00 | 974 808.00 | 1 552 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 035 441.00 | | 2 035 441.00 | 2 035 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 993.00 | 255 453.00 | 2 382 541.00 | 2 637 993.00 |
BZ Autres créances | 1 134 321.00 | | 1 134 321.00 | 1 134 321.00 |
CF Disponibilités | 1 133 492.00 | | 1 133 492.00 | 1 133 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 039.00 | 255 453.00 | 6 798 586.00 | 7 054 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 133.00 | 832 739.00 | 7 773 394.00 | 8 606 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
CU Autres participations | 17 653.00 | 7 607.00 | 10 046.00 | 17 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 800.00 | 1 027 800.00 | | 1 027 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 400.00 | 6 900.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 874 789.00 | 1 578 773.00 | | 1 874 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 323.00 | 296 516.00 | | -741 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 483.00 | 3 082 806.00 | | 2 341 483.00 |
DP Provisions pour risques | 6 597.00 | 33 414.00 | | 6 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 597.00 | 33 414.00 | | 6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 074.00 | 1 400 114.00 | | 2 450 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 628.00 | | 4 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 186.00 | 296 777.00 | | 359 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 010.00 | 906 474.00 | | 854 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 093.00 | 1 200 072.00 | | 1 022 093.00 |
EA Autres dettes | 728 877.00 | 895 500.00 | | 728 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885.00 | 36 474.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 315.00 | 4 736 039.00 | | 5 425 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 394.00 | 7 852 259.00 | | 7 773 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 187.00 | 4 439 262.00 | | 2 940 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 203.00 | 193 245.00 | | 25 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 771.00 | | 71 295.00 | 1 628 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 360.00 | 111 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 972.00 | 1 552 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 889 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 551 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 406.00 | | 65 454.00 | 826 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 284.00 | | 4 841.00 | 568 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 081.00 | | 1 000.00 | 234 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 793.00 | 27 997.00 | 22 112.00 | 563 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 880.00 | 11 585.00 | | 42 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 913.00 | 16 412.00 | 22 112.00 | 520 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 414.00 | -26 817.00 | | 33 414.00 |
6T Sur comptes clients | 277 557.00 | -22 105.00 | | 277 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 525.00 | -22 105.00 | 123 360.00 | 408 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 938.00 | -48 922.00 | 123 360.00 | 441 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 010.00 | 854 010.00 | | 854 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 877.00 | 728 877.00 | | 728 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 780.00 | 2 083 780.00 | | 2 083 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 214.00 | 554 214.00 | | 554 214.00 |
VB T. V. A. | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VC Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 872.00 | 298 929.00 | 2 125 943.00 | 2 424 872.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 500.00 | | | 1 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VP Divers | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 693.00 | 715 693.00 | | 715 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 395.00 | 3 909 395.00 | | 3 909 395.00 |
VW T.V.A. | 793 223.00 | 793 223.00 | | 793 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 129.00 | 2 940 187.00 | 2 125 943.00 | 5 066 129.00 |