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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 655.00 | 19 307.00 | 16 348.00 | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 732 165.00 | | 732 165.00 | 732 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 131.00 | 495 266.00 | 53 865.00 | 549 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 416.00 | 681 925.00 | 895 491.00 | 1 577 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BN En cours de production de biens | 3 569 180.00 | | 3 569 180.00 | 3 569 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 355.00 | 332 524.00 | 2 492 830.00 | 2 825 355.00 |
BZ Autres créances | 652 684.00 | | 652 684.00 | 652 684.00 |
CF Disponibilités | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 575.00 | 332 524.00 | 6 927 050.00 | 7 259 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 991.00 | 1 014 449.00 | 7 822 542.00 | 8 836 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 013.00 | 130 967.00 | 9 046.00 | 140 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 800.00 | 1 027 800.00 | | 1 027 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 5 900.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 362 374.00 | 1 158 251.00 | | 1 362 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 900.00 | 204 622.00 | | 216 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 290.00 | 2 569 391.00 | | 2 786 290.00 |
DP Provisions pour risques | 16 403.00 | 33 106.00 | | 16 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 403.00 | 33 106.00 | | 16 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 850.00 | 1 467 913.00 | | 1 327 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 066.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 614.00 | 62 259.00 | | 288 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 801.00 | 1 026 605.00 | | 1 025 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 259.00 | 795 014.00 | | 949 259.00 |
EA Autres dettes | 1 415 478.00 | 1 117 660.00 | | 1 415 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 178.00 | 8 546.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 849.00 | 4 479 065.00 | | 5 019 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 542.00 | 7 081 561.00 | | 7 822 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 998 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 756 981.00 | |
FM Production stockée | | | 325 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 841.00 | |
GE Autres charges | | | 148 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 511.00 | 8 064.00 | | 304 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 428.00 | 297.00 | | 162 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 083.00 | 7 767.00 | | 142 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 19 579.00 | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 346.00 | 6 145 519.00 | | 6 532 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 445.00 | 5 940 897.00 | | 6 315 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 900.00 | 204 622.00 | | 216 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 198.00 | | 53 827.00 | 1 796 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 609.00 | 1 577 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 365.00 | 787 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 245.00 | 566 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 199.00 | | 25 285.00 | 1 026 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 218.00 | | 5 242.00 | 569 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 781.00 | | 23 300.00 | 200 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 440.00 | 53 547.00 | 113 029.00 | 610 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 519.00 | 20 567.00 | 105 480.00 | 123 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 921.00 | 32 980.00 | 7 549.00 | 486 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 801.00 | 1 025 801.00 | | 1 025 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 708.00 | 1 415 708.00 | | 1 415 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 355.00 | 2 825 355.00 | | 2 825 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 689.00 | 299 603.00 | 839 086.00 | 1 138 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 765.00 | | | 437 765.00 |
VP Divers | 652 684.00 | 652 684.00 | | 652 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 259.00 | 949 259.00 | | 949 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 720.00 | 3 504 902.00 | 83 818.00 | 3 588 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 235.00 | 3 892 149.00 | 839 086.00 | 4 731 235.00 |