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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AP Constructions | 24 370 763.00 | 12 675 990.00 | 11 694 773.00 | 24 370 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 462 690.00 | 12 738 265.00 | 16 724 425.00 | 29 462 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 3 944 287.00 | | 3 944 287.00 | 3 944 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 394.00 | | 4 003 394.00 | 4 003 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 466 084.00 | 12 738 265.00 | 20 727 819.00 | 33 466 084.00 |
CU Autres participations | 631 003.00 | 62 275.00 | 568 728.00 | 631 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405 000.00 | 6 405 000.00 | | 6 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 108 228.00 | 6 108 228.00 | | 6 108 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 236.00 | 355 867.00 | | 369 236.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 561.00 | 4 426 154.00 | | 4 415 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 453.00 | 267 376.00 | | 317 453.00 |
DL TOTAL (I) | 17 615 478.00 | 17 562 626.00 | | 17 615 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 661.00 | 2 875 382.00 | | 2 464 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 193.00 | 369 310.00 | | 371 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 26 813.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 85 828.00 | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | 165 674.00 | 169 222.00 | | 165 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 340.00 | 3 526 555.00 | | 3 112 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 727 819.00 | 21 089 181.00 | | 20 727 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 674.00 | 169 222.00 | | 165 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 452.00 | 1 549 017.00 | | 1 575 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 999.00 | 1 281 640.00 | | 1 257 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 453.00 | 267 376.00 | | 317 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 465 318.00 | | -2 628.00 | 29 465 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 462 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 831 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 834 315.00 | | -2 628.00 | 28 834 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051 203.00 | 624 786.00 | | 12 051 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 203.00 | 624 786.00 | | 12 051 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 334.00 | 941.00 | | 61 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 334.00 | 941.00 | | 61 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 661.00 | 4 661.00 | | 2 464 661.00 |
VI Groupe et associés | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VP Divers | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VW T.V.A. | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 340.00 | 652 340.00 | | 3 112 340.00 |