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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AP Constructions | 24 370 763.00 | 13 832 352.00 | 10 538 411.00 | 24 370 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451 766.00 | 13 988 558.00 | 15 463 208.00 | 29 451 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 5 333 533.00 | | 5 333 533.00 | 5 333 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 419.00 | | 5 387 419.00 | 5 387 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 839 185.00 | 13 988 558.00 | 20 850 627.00 | 34 839 185.00 |
CU Autres participations | 631 003.00 | 156 206.00 | 474 797.00 | 631 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405 000.00 | 6 405 000.00 | | 6 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 108 228.00 | 6 108 228.00 | | 6 108 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 461.00 | 385 109.00 | | 402 461.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 987.00 | 4 415 581.00 | | 4 415 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 915.00 | 347 037.00 | | 350 915.00 |
DL TOTAL (I) | 17 682 591.00 | 17 660 956.00 | | 17 682 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 424.00 | 2 464 703.00 | | 2 464 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 261.00 | 376 261.00 | | 376 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 36 065.00 | | 39 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 934.00 | 103 366.00 | | 95 934.00 |
EA Autres dettes | 192 134.00 | 184 786.00 | | 192 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 036.00 | 3 165 180.00 | | 3 168 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 850 627.00 | 20 826 136.00 | | 20 850 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 124.00 | | 1 569 124.00 | 1 569 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 124.00 | | 1 569 124.00 | 1 569 124.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 540.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 134.00 | 184 786.00 | | 192 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 119.00 | 1 610 330.00 | | 1 642 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 204.00 | 1 263 292.00 | | 1 291 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 915.00 | 347 037.00 | | 350 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451 766.00 | | | 29 451 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 451 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 820 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820 763.00 | | | 28 820 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281 812.00 | 550 540.00 | | 13 281 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281 812.00 | 550 540.00 | | 13 281 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 560.00 | 72 646.00 | | 83 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 560.00 | 72 646.00 | | 83 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 261.00 | 376 261.00 | | 376 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 424.00 | 4 424.00 | 2 460 000.00 | 2 464 424.00 |
VI Groupe et associés | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 1 135.00 | 4 149.00 | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 886.00 | 49 737.00 | 4 149.00 | 53 886.00 |
VW T.V.A. | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 036.00 | 708 036.00 | 2 460 000.00 | 3 168 036.00 |