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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AP Constructions | 24 370 763.00 | 14 904 854.00 | 9 465 909.00 | 24 370 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451 766.00 | 15 068 467.00 | 14 383 299.00 | 29 451 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 4 530 837.00 | | 4 530 837.00 | 4 530 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 881.00 | | 4 576 881.00 | 4 576 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 028 647.00 | 15 068 467.00 | 18 960 180.00 | 34 028 647.00 |
CU Autres participations | 631 003.00 | 163 613.00 | 467 390.00 | 631 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405 000.00 | 6 405 000.00 | | 6 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 108 228.00 | 6 108 228.00 | | 6 108 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 516.00 | 420 006.00 | | 441 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 447.00 | 2 415 836.00 | | 2 394 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 921.00 | 430 202.00 | | 454 921.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 114.00 | 15 779 272.00 | | 15 804 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 914.00 | 2 463 978.00 | | 2 463 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 756.00 | 391 463.00 | | 398 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 37 570.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 989.00 | 85 799.00 | | 84 989.00 |
EA Autres dettes | 171 451.00 | 180 669.00 | | 171 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 066.00 | 3 159 479.00 | | 3 156 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 960 180.00 | 18 938 751.00 | | 18 960 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 663.00 | | 1 590 663.00 | 1 590 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 663.00 | | 1 590 663.00 | 1 590 663.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 451.00 | 180 669.00 | | 171 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 554.00 | 1 642 582.00 | | 1 648 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 632.00 | 1 212 380.00 | | 1 193 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 921.00 | 430 202.00 | | 454 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451 766.00 | | | 29 451 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 451 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 820 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820 763.00 | | | 28 820 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375 042.00 | 529 811.00 | | 14 375 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 375 042.00 | 529 811.00 | | 14 375 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 691.00 | | 78.00 | 163 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 691.00 | | 78.00 | 163 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 756.00 | | | 398 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 914.00 | 3 914.00 | 2 460 000.00 | 2 463 914.00 |
VI Groupe et associés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 1 132.00 | 1 885.00 | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 044.00 | 44 159.00 | 1 885.00 | 46 044.00 |
VW T.V.A. | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 066.00 | 297 310.00 | 2 460 000.00 | 3 156 066.00 |