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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AP Constructions | 38 266.00 | 29 501.00 | 8 765.00 | 38 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 862.00 | 314 234.00 | 28 627.00 | 342 862.00 |
BT Marchandises | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 241.00 | 24 338.00 | 269 903.00 | 294 241.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
CF Disponibilités | 935 536.00 | | 935 536.00 | 935 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 449.00 | 24 338.00 | 1 733 111.00 | 1 757 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 311.00 | 338 572.00 | 1 761 739.00 | 2 100 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
DH Report à nouveau | 448 419.00 | 430 235.00 | | 448 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 18 184.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 402.00 | 1 262 291.00 | | 1 293 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 576.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 395.00 | 201 635.00 | | 270 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 867.00 | 191 557.00 | | 196 867.00 |
EA Autres dettes | | 4 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 337.00 | 397 890.00 | | 468 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 739.00 | 1 660 181.00 | | 1 761 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 862.00 | | | 342 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 577.00 | 2 657.00 | | 311 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 316.00 | 2 657.00 | | 307 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 417.00 | 6 921.00 | | 17 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 417.00 | 6 921.00 | | 17 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 417.00 | 6 921.00 | | 17 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 395.00 | 270 395.00 | | 270 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 285 936.00 | | | 285 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 615.00 | 300 571.00 | 44.00 | 300 615.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 261.00 | 467 261.00 | | 467 261.00 |