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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 61.00 | 22 054.00 | 22 116.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 38 266.00 | 36 809.00 | 1 457.00 | 38 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 551.00 | 67 537.00 | 16 014.00 | 83 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 496.00 | 199 071.00 | 8 425.00 | 207 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 291.00 | 303 479.00 | 67 813.00 | 371 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 918.00 | | 334 918.00 | 334 918.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 248.00 | | 248 248.00 | 248 248.00 |
CF Disponibilités | 962 271.00 | | 962 271.00 | 962 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 405.00 | | 1 807 405.00 | 1 807 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 696.00 | 303 479.00 | 1 875 218.00 | 2 178 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
DH Report à nouveau | 512 528.00 | 504 598.00 | | 512 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | 7 930.00 | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 981.00 | 1 326 400.00 | | 1 364 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 8 491.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 911.00 | 228 312.00 | | 292 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 087.00 | 169 171.00 | | 205 087.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | 5 040.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 236.00 | 411 014.00 | | 510 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 218.00 | 1 737 414.00 | | 1 875 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 176.00 | | 22 116.00 | 349 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 22 116.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 817.00 | 9 662.00 | | 293 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 817.00 | 9 600.00 | | 293 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 334 918.00 | 334 918.00 | | 334 918.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 035.00 | 339 990.00 | 44.00 | 340 035.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 210.00 | 508 210.00 | | 508 210.00 |