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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 7 372.00 | 14 744.00 | 22 116.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 38 266.00 | 37 152.00 | 1 114.00 | 38 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 231.00 | 72 217.00 | 11 014.00 | 83 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 713.00 | 37 474.00 | 245 239.00 | 282 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 188.00 | 154 215.00 | 291 973.00 | 446 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 282 496.00 | | 282 496.00 | 282 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | 5 646.00 | 6 823.00 | 12 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 941 994.00 | | 941 994.00 | 941 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 899.00 | 5 646.00 | 1 563 253.00 | 1 568 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 087.00 | 159 861.00 | 1 855 226.00 | 2 015 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
DH Report à nouveau | 551 109.00 | 512 528.00 | | 551 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 38 581.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 774.00 | 1 364 981.00 | | 1 380 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206.00 | 2 027.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 209.00 | 292 911.00 | | 264 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 249.00 | 205 087.00 | | 201 249.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 10 211.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 452.00 | 510 236.00 | | 474 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 226.00 | 1 875 218.00 | | 1 855 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 291.00 | | 256 500.00 | 371 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 603.00 | 446 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 603.00 | 404 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 313.00 | | 256 500.00 | 329 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 479.00 | 32 400.00 | 181 664.00 | 303 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 7 372.00 | 61.00 | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 417.00 | 25 028.00 | 181 602.00 | 303 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 246.00 | 470 246.00 | | 470 246.00 |