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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 609.00 | 240.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 805.00 | 21 422.00 | 9 383.00 | 30 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 783.00 | 22 032.00 | 15 751.00 | 37 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 669.00 | 2 481.00 | 163 188.00 | 165 669.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 097.00 | 2 481.00 | 433 616.00 | 436 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 881.00 | 24 513.00 | 449 368.00 | 473 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 030.00 | 225 024.00 | | 226 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 519.00 | 125 506.00 | | 99 519.00 |
DL TOTAL (I) | 350 704.00 | 375 684.00 | | 350 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 5 089.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 30 807.00 | | 47 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 36 251.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 664.00 | 72 148.00 | | 98 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 368.00 | 447 832.00 | | 449 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 094.00 | 6 595.00 | 657.00 | 16 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 6 595.00 | 657.00 | 16 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 469.00 | 176 439.00 | 30.00 | 176 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |