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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 779.00 | 70.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170.00 | 972.00 | 6 198.00 | 7 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 970.00 | 2 481.00 | 98 489.00 | 100 970.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 332.00 | 2 481.00 | 436 851.00 | 439 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 502.00 | 3 453.00 | 443 049.00 | 446 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 100.00 | 226 030.00 | | 226 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 636.00 | 99 519.00 | | 110 636.00 |
DL TOTAL (I) | 361 890.00 | 350 704.00 | | 361 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 3 680.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 47 391.00 | | 38 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 47 592.00 | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 159.00 | 98 664.00 | | 81 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 049.00 | 449 368.00 | | 443 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 488.00 | 140 458.00 | 30.00 | 140 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |