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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 4 481.00 | 11 212.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671.00 | 5 331.00 | 17 340.00 | 22 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 474.00 | 2 481.00 | 91 993.00 | 94 474.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 664.00 | 2 481.00 | 224 183.00 | 226 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 335.00 | 7 812.00 | 241 523.00 | 249 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 312.00 | 45 736.00 | | 127 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 458.00 | 141 576.00 | | 45 458.00 |
DL TOTAL (I) | 197 924.00 | 212 466.00 | | 197 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | 12 522.00 | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 416.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 28 091.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 44 806.00 | | 20 663.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 599.00 | 85 836.00 | | 43 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 523.00 | 298 302.00 | | 241 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 418.00 | 78 459.00 | | 41 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 324.00 | | 362 324.00 | 362 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 324.00 | | 362 324.00 | 362 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 48 192.00 | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 689.00 | 531 789.00 | | 363 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 231.00 | 390 213.00 | | 318 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 458.00 | 141 576.00 | | 45 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 3 100.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 3 100.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377.00 | 5 197.00 | 2 181.00 | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VW T.V.A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 599.00 | 41 418.00 | 2 181.00 | 43 599.00 |