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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 115 968.00 | 89 111.00 | 26 857.00 | 115 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 043.00 | 55 432.00 | 6 610.00 | 62 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 666.00 | 99 452.00 | 3 215.00 | 102 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 685.00 | 243 995.00 | 144 689.00 | 388 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BP En cours de production de services | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 719.00 | 243 995.00 | 304 724.00 | 548 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DH Report à nouveau | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 252.00 | | | -23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 724.00 | | | 304 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 380.00 | | 812 380.00 | 812 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 380.00 | | 812 380.00 | 812 380.00 |
FM Production stockée | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 895.00 | | | 831 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 146.00 | | | 855 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 252.00 | | | -23 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 685.00 | | | 388 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 677.00 | | | 280 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 715.00 | 6 280.00 | | 237 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 715.00 | 6 280.00 | | 237 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 298.00 | 45 210.00 | 17 088.00 | 62 298.00 |
VI Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 045.00 | 182 957.00 | 17 088.00 | 200 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496.00 | | | 496.00 |
ST Autres comptes | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 294.00 | | | 147 294.00 |