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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 115 968.00 | 91 550.00 | 24 418.00 | 115 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 043.00 | 57 786.00 | 4 257.00 | 62 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 231.00 | 103 648.00 | 582.00 | 104 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 249.00 | 252 984.00 | 137 265.00 | 390 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BP En cours de production de services | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 224.00 | 252 984.00 | 307 241.00 | 560 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DH Report à nouveau | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 241.00 | | | 307 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 824 025.00 | | 824 025.00 | 824 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 025.00 | | 824 025.00 | 824 025.00 |
FM Production stockée | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 704.00 | | | 834 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 916.00 | | | 829 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 242.00 | | | 282 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 462.00 | 521.00 | | 252 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 462.00 | 521.00 | | 252 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 22 210.00 | 25 651.00 | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 265.00 | 140 614.00 | 25 651.00 | 166 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YT Sous‐traitance | 179 374.00 | | | 179 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 409.00 | | | 327 409.00 |