| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 115 968.00 | 97 348.00 | 18 620.00 | 115 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 043.00 | 61 998.00 | 45.00 | 62 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 231.00 | 103 852.00 | 379.00 | 104 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 249.00 | 263 198.00 | 127 051.00 | 390 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BP En cours de production de services | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 485.00 | 263 198.00 | 269 287.00 | 532 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DH Report à nouveau | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 287.00 | | | 269 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 369.00 | | 785 369.00 | 785 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 369.00 | | 785 369.00 | 785 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 179.00 | | | 819 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 199.00 | | | 835 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 242.00 | | | 282 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 984.00 | 10 215.00 | | 252 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 984.00 | 10 215.00 | | 252 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 90 352.00 | 1 894.00 | 92 246.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YT Sous‐traitance | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 887.00 | | | 272 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |