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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 627.00 | 3 737.00 | 3 891.00 | 7 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 24 224.00 | 14 133.00 | 38 357.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 456.00 | 27 960.00 | 18 496.00 | 46 456.00 |
060 Stock marchandises | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
110 Total général Actif | 104 832.00 | 27 960.00 | 76 872.00 | 104 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 885.00 | 95 384.00 | | 106 885.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149.00 | | | 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 554.00 | 2 231.00 | | 2 554.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 441.00 | 97 667.00 | | 109 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 193.00 | 41 771.00 | | 47 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 046.00 | -3 649.00 | | -5 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | 411.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 24 920.00 | 23 520.00 | | 24 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 101.00 | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 15 000.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | 7 150.00 | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 572.00 | 5 718.00 | | 5 572.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 435.00 | 92 030.00 | | 102 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 006.00 | 5 637.00 | | 7 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 1 500.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 383.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 55.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | 6 699.00 | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 688.00 | | | 13 688.00 |