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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 27 066.00 | 652.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 12 738.00 | 2 623.00 | 15 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 545.00 | 40 908.00 | 7 638.00 | 48 545.00 |
BT Marchandises | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 929.00 | 40 908.00 | 61 021.00 | 101 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 7 470.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724.00 | 15 854.00 | | 9 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 3 067.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | 37 151.00 | | 39 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 9 782.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 411.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 45.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 297.00 | 50 456.00 | | 51 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 021.00 | 66 310.00 | | 61 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
FG Production vendue services | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 133.00 | 107 745.00 | | 90 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 793.00 | 100 276.00 | | 88 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | 7 470.00 | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 48 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 43 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 543.00 | 4 074.00 | 2 710.00 | 39 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | 2 634.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 4 074.00 | 76.00 | 35 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |