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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 23 885.00 | 3 909.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 11 921.00 | 3 440.00 | 15 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 255.00 | 39 543.00 | 11 712.00 | 51 255.00 |
BT Marchandises | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 853.00 | 39 543.00 | 66 310.00 | 105 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 10 207.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854.00 | 18 592.00 | | 15 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | 7 585.00 | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 151.00 | 26 710.00 | | 37 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 414.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 3 645.00 | | 411.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 456.00 | 47 354.00 | | 50 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 310.00 | 65 946.00 | | 66 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 456.00 | 44 289.00 | | 50 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
FG Production vendue services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 745.00 | 117 830.00 | | 107 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 276.00 | 107 623.00 | | 100 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | 10 207.00 | | 7 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 456.00 | | 4 799.00 | 46 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 357.00 | | 4 799.00 | 38 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 497.00 | 6 046.00 | | 33 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | 6 046.00 | | 29 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |