| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 802.00 | 1 416.00 | 4 219.00 |
AN Terrains | 91 772.00 | 82 645.00 | 9 127.00 | 91 772.00 |
AP Constructions | 127 872.00 | 119 209.00 | 8 663.00 | 127 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 041.00 | 356 060.00 | 62 980.00 | 419 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 202.00 | 606 950.00 | 139 252.00 | 746 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 776.00 | 1 167 668.00 | 394 108.00 | 1 561 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BN En cours de production de biens | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 366.00 | | 989 366.00 | 989 366.00 |
BZ Autres créances | 283 101.00 | | 283 101.00 | 283 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 355.00 | | 1 448 355.00 | 1 448 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 632.00 | 1 167 668.00 | 1 954 964.00 | 3 122 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 96 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DG Autres réserves | 448 693.00 | 466 555.00 | | 448 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 666.00 | -17 862.00 | | 387 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 552.00 | 110 973.00 | | 83 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 912.00 | 735 666.00 | | 1 245 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 698.00 | 32 889.00 | | 170 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 831.00 | 68 679.00 | | 179 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 172.00 | 145 851.00 | | 113 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 070.00 | 36 584.00 | | 200 070.00 |
EA Autres dettes | 45 278.00 | 144 756.00 | | 45 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 051.00 | 428 761.00 | | 709 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 964.00 | 1 164 428.00 | | 1 954 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 092.00 | 401 830.00 | | 688 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 422 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 850.00 | |
FM Production stockée | | | -36 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 5 575.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -5 575.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 636.00 | 848 968.00 | | 1 483 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 969.00 | 866 830.00 | | 1 095 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 666.00 | 17 862.00 | | 387 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 952.00 | | 55 297.00 | 1 721 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 472.00 | 1 561 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 472.00 | 1 384 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 499.00 | | 54 862.00 | 1 545 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 233.00 | | 435.00 | 172 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 470.00 | 66 670.00 | 215 472.00 | 1 316 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 417.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 085.00 | 65 253.00 | 215 472.00 | 1 315 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
UX Autres créances clients | 989 367.00 | | | 989 367.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 698.00 | 49 739.00 | 20 959.00 | 70 698.00 |
VI Groupe et associés | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -428.00 | -428.00 | | -428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 565.00 | | | 265 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 870.00 | 1 281 870.00 | | 1 281 870.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 052.00 | 688 093.00 | 20 959.00 | 709 052.00 |