| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 5 035.00 | 83.00 | 5 119.00 |
AN Terrains | 389 442.00 | 292 649.00 | 96 793.00 | 389 442.00 |
AP Constructions | 394 542.00 | 336 573.00 | 57 969.00 | 394 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 238.00 | 870 865.00 | 266 372.00 | 1 137 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 618.00 | 24 741.00 | 286 876.00 | 311 618.00 |
AX Avances et acomptes | 2 583 093.00 | 751 136.00 | 1 831 957.00 | 2 583 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 589.00 | | 332 589.00 | 332 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 643.00 | 2 281 002.00 | 2 872 641.00 | 5 153 643.00 |
BN En cours de production de biens | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 124.00 | | 402 124.00 | 402 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 762.00 | | 1 099 762.00 | 1 099 762.00 |
BZ Autres créances | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
CF Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 713.00 | | 2 113 713.00 | 2 113 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 357.00 | 2 281 002.00 | 4 986 354.00 | 7 267 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 112 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 388 500.00 | 134 000.00 | | 388 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 962 384.00 | 993 635.00 | | 962 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 073.00 | -31 251.00 | | 9 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 258.00 | 124 036.00 | | 314 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 858.00 | 1 412 421.00 | | 2 219 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 859.00 | 729 817.00 | | 1 787 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 263.00 | 295 329.00 | | 701 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 47 945.00 | | 79 823.00 |
EA Autres dettes | 117 549.00 | 59 927.00 | | 117 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 496.00 | 1 133 019.00 | | 2 766 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 354.00 | 2 545 440.00 | | 4 986 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 558 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 985.00 | |
FM Production stockée | | | 817 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 752.00 | 179 700.00 | | 68 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 607.00 | 162 455.00 | | 167 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 855.00 | 17 245.00 | | -98 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 324.00 | 1 194 464.00 | | 2 868 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 250.00 | 1 225 716.00 | | 2 859 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074.00 | -31 252.00 | | 9 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 333.00 | | 3 669 292.00 | 1 665 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 708.00 | 4 387 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 708.00 | 4 382 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 900.00 | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 114.00 | | 3 668 392.00 | 1 661 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 944.00 | 76 785.00 | 25 178.00 | 1 116 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 817.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 725.00 | 75 968.00 | 25 178.00 | 1 112 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 264.00 | 701 264.00 | | 701 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 207.00 | | 277 207.00 | 277 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 762.00 | 1 099 762.00 | | 1 099 762.00 |
VB T. V. A. | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 718.00 | 772 357.00 | 610 363.00 | 1 785 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 195.00 | | | 1 124 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
VP Divers | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 801.00 | 1 365 212.00 | 332 589.00 | 1 697 801.00 |
VW T.V.A. | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 496.00 | 1 673 135.00 | 610 363.00 | 2 686 496.00 |