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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 103 395.00 | 85 133.00 | 18 261.00 | 103 395.00 |
AP Constructions | 164 124.00 | 122 787.00 | 41 337.00 | 164 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 033.00 | 351 547.00 | 166 486.00 | 518 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 16 568.00 | 14 382.00 | 30 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 140.00 | 964 025.00 | 775 115.00 | 1 739 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 647.00 | | 386 647.00 | 386 647.00 |
BZ Autres créances | 410 106.00 | | 410 106.00 | 410 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 362.00 | | 1 105 362.00 | 1 105 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 002.00 | 964 025.00 | 1 992 977.00 | 2 957 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079 506.00 | 836 359.00 | | 1 079 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 870.00 | 243 146.00 | | -85 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 281.00 | 160 972.00 | | 141 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 917.00 | 1 566 478.00 | | 1 460 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 037.00 | 110 438.00 | | 210 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 108 383.00 | | 133 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | 59 915.00 | | 48 062.00 |
EA Autres dettes | 27 917.00 | 34 709.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 059.00 | 425 945.00 | | 532 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 977.00 | 1 992 424.00 | | 1 992 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 741 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -50 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -50 879.00 | -46 797.00 | | -50 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -136 749.00 | 196 349.00 | | -136 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 870.00 | 243 146.00 | | -85 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 014.00 | | 147 823.00 | 773 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 593.00 | 868 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 593.00 | 864 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 795.00 | | 147 823.00 | 768 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 400.00 | 26 121.00 | 50 620.00 | 465 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 181.00 | 26 121.00 | 50 620.00 | 461 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 386 648.00 | 386 648.00 | | 386 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 930.00 | 81 579.00 | 91 809.00 | 209 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VP Divers | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 106.00 | 410 106.00 | | 410 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 974.00 | 897 380.00 | 173 594.00 | 1 070 974.00 |
VW T.V.A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 059.00 | 403 708.00 | 91 809.00 | 532 059.00 |