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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 16 750.00 | 3 046.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 262.00 | 21 006.00 | 3 256.00 | 24 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BP En cours de production de services | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 486.00 | 21 006.00 | 117 480.00 | 138 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 434.00 | 70 638.00 | | 74 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 823.00 | 3 796.00 | | -10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 72 411.00 | 83 234.00 | | 72 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 10 134.00 | | 16 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | 29 974.00 | | 15 674.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 17 249.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 069.00 | 57 367.00 | | 45 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 480.00 | 140 600.00 | | 117 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 069.00 | 57 367.00 | | 45 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 849.00 | | 3 531.00 | 32 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 24 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 24 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | | 3 531.00 | 32 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 212.00 | 1 912.00 | 12 118.00 | 31 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 1 912.00 | 12 118.00 | 31 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 263.00 | 55 053.00 | 210.00 | 55 263.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | 7 014.00 | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 46 480.00 | 49 788.00 | | 46 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 521.00 | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871.00 | 3 860.00 | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 004.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 1 004.00 | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 146.00 | 57 015.00 | | 40 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 353.00 | 51 911.00 | | 42 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 234.00 | 62 184.00 | | 58 234.00 |