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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 645.00 | 23 696.00 | 19 949.00 | 43 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 112.00 | 27 952.00 | 20 159.00 | 48 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BP En cours de production de services | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 742.00 | 27 952.00 | 208 790.00 | 236 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
DH Report à nouveau | -8 618.00 | -10 823.00 | | -8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 2 205.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 75 393.00 | 74 616.00 | | 75 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 20 118.00 | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 19 800.00 | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 65 185.00 | 448.00 | | 65 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 397.00 | 40 376.00 | | 133 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 790.00 | 114 991.00 | | 208 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 397.00 | 40 376.00 | | 133 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 212.00 | | 20 900.00 | 27 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | | 20 900.00 | 27 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 5 420.00 | | 22 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 5 420.00 | | 22 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 452.00 | 125 242.00 | 210.00 | 125 452.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 909.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | 6 624.00 | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 45 470.00 | 46 247.00 | | 45 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 317.00 | 1 440.00 | | 5 317.00 |
YT Sous‐traitance | 19 223.00 | 3 773.00 | | 19 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 029.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 938.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 499.00 | 48 885.00 | | 55 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 723.00 | 144 540.00 | | 52 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 961.00 | 58 085.00 | | 77 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |