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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 18 276.00 | 4 469.00 | 22 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 212.00 | 22 532.00 | 4 679.00 | 27 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BP En cours de production de services | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 523.00 | 22 532.00 | 114 991.00 | 137 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
DH Report à nouveau | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | -10 823.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 74 616.00 | 72 411.00 | | 74 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 16 406.00 | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 15 674.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 12 979.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 376.00 | 45 069.00 | | 40 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 991.00 | 117 480.00 | | 114 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 376.00 | 45 069.00 | | 40 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 262.00 | | 2 949.00 | 24 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | 2 949.00 | 24 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 006.00 | 1 526.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | 1 526.00 | | 21 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 69 036.00 | 210.00 | 69 246.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 938.00 | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | 6 444.00 | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 46 247.00 | 46 480.00 | | 46 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 3 773.00 | 3 871.00 | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 087.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 2 025.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 885.00 | 40 146.00 | | 48 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 540.00 | 42 353.00 | | 44 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 085.00 | 58 234.00 | | 58 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |