| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
AP Constructions | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 721.00 | | 170 721.00 | 170 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 071.00 | | 507 071.00 | 507 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 018.00 | | 784 018.00 | 784 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 4 898.00 | | 14 598.00 |
DH Report à nouveau | 116 243.00 | 58 828.00 | | 116 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 993.00 | 97 115.00 | | 70 993.00 |
DL TOTAL (I) | 561 834.00 | 520 841.00 | | 561 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 226.00 | 150 840.00 | | 115 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | 23 370.00 | | 106 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 184.00 | 200 416.00 | | 222 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 018.00 | 721 257.00 | | 784 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 721.00 | | 241 721.00 | 241 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 721.00 | | 241 721.00 | 241 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 583.00 | |
GE Autres charges | | | 25 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 35 121.00 | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 418.00 | 298 234.00 | | 243 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 425.00 | 201 119.00 | | 172 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 993.00 | 97 115.00 | | 70 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 978.00 | | 114 238.00 | 2 217 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 753.00 | 68 603.00 | 2 254 860.00 | 8 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 68 603.00 | 2 134 857.00 | 8 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 975.00 | | 114 238.00 | 2 097 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 808.00 | 53 583.00 | 68 602.00 | 1 762 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 6 545.00 | | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 786.00 | 47 038.00 | 68 602.00 | 1 741 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
UX Autres créances clients | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VB T. V. A. | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 226.00 | 36 976.00 | 78 250.00 | 115 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 184.00 | 143 934.00 | 78 250.00 | 222 184.00 |