| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 731.00 | |
AP Constructions | | | 185 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 666 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 972 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 55 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 158 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 131 640.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 881.00 | 226 457.00 | | 231 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 353.00 | 5 425.00 | | -57 353.00 |
DK Provisions réglementées | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
DL TOTAL (I) | 698 645.00 | 627 881.00 | | 698 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 273.00 | 1 680 693.00 | | 1 385 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 200 346.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 995.00 | 1 889 751.00 | | 1 432 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 640.00 | 2 517 633.00 | | 2 131 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 440.00 | |
GE Autres charges | | | 33 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 117.00 | | | -128 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 921.00 | 169 848.00 | | 368 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 274.00 | 164 423.00 | | 426 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 353.00 | 5 425.00 | | -57 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 171.00 | | 1 915 637.00 | 3 878 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758 941.00 | 3 034 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | 159 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755 306.00 | 2 875 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 003.00 | | 43 240.00 | 120 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 168.00 | | 1 872 397.00 | 3 758 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 557.00 | 166 440.00 | 972 975.00 | 1 868 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 531.00 | 7 980.00 | 3 635.00 | 39 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 026.00 | 158 460.00 | 969 340.00 | 1 829 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 273.00 | 154 114.00 | 358 510.00 | 1 385 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 215.00 | | | 299 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VP Divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 995.00 | 201 836.00 | 358 510.00 | 1 432 995.00 |