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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 607.00 | 51 857.00 | 107 750.00 | 159 607.00 |
AP Constructions | 423 579.00 | 252 575.00 | 171 003.00 | 423 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 871.00 | 641 750.00 | 1 542 120.00 | 2 183 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 808.00 | 264 666.00 | 3 141.00 | 267 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 866.00 | 1 210 850.00 | 1 824 016.00 | 3 034 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CF Disponibilités | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 694.00 | 1 210 850.00 | 2 027 843.00 | 3 238 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 306.00 | | | -39 306.00 |
DK Provisions réglementées | 220 145.00 | | | 220 145.00 |
DL TOTAL (I) | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 235.00 | | | 1 232 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 475.00 | | | 1 276 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 843.00 | | | 2 027 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 634.00 | | 354 634.00 | 354 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 634.00 | | 354 634.00 | 354 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 828.00 | |
GE Autres charges | | | 34 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 029.00 | | | -92 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 635.00 | | | 354 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 942.00 | | | 393 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 306.00 | | | -39 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 866.00 | | | 3 034 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 258.00 | | | 2 875 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 022.00 | 148 827.00 | | 1 062 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 876.00 | 7 980.00 | | 43 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 145.00 | 140 847.00 | | 1 018 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 116.00 | 92 029.00 | | 128 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 116.00 | 92 029.00 | | 128 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 235.00 | 88 049.00 | 365 709.00 | 1 232 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 475.00 | 132 289.00 | 365 709.00 | 1 276 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
YT Sous‐traitance | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |