| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 5 840.00 | 1 772.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 147.00 | 15 208.00 | 6 939.00 | 22 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 025.00 | 21 048.00 | 12 977.00 | 34 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 078.00 | | 216 078.00 | 216 078.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 926.00 | 21 048.00 | 340 878.00 | 361 926.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 166 544.00 | 160 593.00 | | 166 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 5 951.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 223 861.00 | 181 513.00 | | 223 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 11 072.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 17.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 69 368.00 | | 71 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 36 660.00 | | 38 119.00 |
EA Autres dettes | | 15 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 016.00 | 132 437.00 | | 117 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 878.00 | 313 950.00 | | 340 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | 1 091 816.00 | 1 092 356.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599.00 | 1 091 816.00 | 1 093 415.00 | 1 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 135.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 135.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -135.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 151.00 | -9 714.00 | | -13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 188.00 | 761 620.00 | | 1 096 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 840.00 | 755 669.00 | | 1 053 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 348.00 | 5 951.00 | | 42 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001.00 | 5 048.00 | 1 953.00 | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 989.00 | 266 739.00 | 4 250.00 | 270 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 016.00 | 115 063.00 | 1 953.00 | 117 016.00 |