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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 5 320.00 | 2 462.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 147.00 | 18 254.00 | 3 892.00 | 22 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195.00 | 23 574.00 | 10 621.00 | 34 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BN En cours de production de biens | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 989.00 | 6 618.00 | 247 370.00 | 253 989.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 439.00 | 6 618.00 | 405 821.00 | 412 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 634.00 | 30 192.00 | 416 441.00 | 446 634.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 208 892.00 | 166 544.00 | | 208 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 42 348.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 240 098.00 | 223 861.00 | | 240 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 326.00 | 7 001.00 | | 28 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 369.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 71 526.00 | | 114 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 657.00 | 38 119.00 | | 32 657.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 344.00 | 117 016.00 | | 176 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 441.00 | 340 878.00 | | 416 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 059.00 | | -1 059.00 | -1 059.00 |
FG Production vendue services | 4 201.00 | 934 504.00 | 938 705.00 | 4 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142.00 | 934 504.00 | 937 646.00 | 3 142.00 |
FM Production stockée | | | 25 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 957.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 957.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 957.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 300.00 | -13 151.00 | | -10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 751.00 | 1 096 188.00 | | 965 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 515.00 | 1 053 840.00 | | 949 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 42 348.00 | | 16 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 326.00 | 12 335.00 | 15 990.00 | 28 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 190.00 | 291 940.00 | 4 250.00 | 296 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 344.00 | 160 353.00 | 15 990.00 | 176 344.00 |