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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 6 160.00 | 1 622.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 628.00 | 17 955.00 | 19 673.00 | 37 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 676.00 | 24 115.00 | 25 561.00 | 49 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BN En cours de production de biens | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 660.00 | 24 115.00 | 399 545.00 | 423 660.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 225 128.00 | 208 892.00 | | 225 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 16 236.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 243 887.00 | 240 098.00 | | 243 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 919.00 | 28 326.00 | | 38 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 338.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 114 813.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 32 657.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 659.00 | 176 344.00 | | 155 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 545.00 | 416 441.00 | | 399 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 106.00 | 1 082 930.00 | 1 111 036.00 | 28 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 106.00 | 1 082 930.00 | 1 111 036.00 | 28 106.00 |
FM Production stockée | | | 26 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -65.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 939.00 | 965 751.00 | | 1 147 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 150.00 | 949 515.00 | | 1 144 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | 16 236.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | 19 318.00 | 34 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 49 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 45 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | | 19 318.00 | 29 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 574.00 | 4 377.00 | 3 836.00 | 23 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 4 377.00 | 3 836.00 | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 580.00 | 298 580.00 | | 298 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 830.00 | 298 580.00 | | 302 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 659.00 | | | 155 659.00 |