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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 332.00 | 245 225.00 | 3 383 107.00 | 3 628 332.00 |
BZ Autres créances | 2 020 678.00 | | 2 020 678.00 | 2 020 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 678.00 | | 2 020 678.00 | 2 020 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 010.00 | 245 225.00 | 5 403 785.00 | 5 649 010.00 |
CU Autres participations | 3 628 332.00 | 245 225.00 | 3 383 107.00 | 3 628 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 373.00 | 750.00 | | 135 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 305.00 | -577 526.00 | | 1 980 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | 2 692 453.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 972.00 | 2 352 800.00 | | 2 362 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 855.00 | 2 968 500.00 | | 3 038 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 920.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 813.00 | 2 970 420.00 | | 3 040 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 785.00 | 5 323 221.00 | | 5 403 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 707.00 | 3 169 987.00 | | 118 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 535.00 | 477 533.00 | | 108 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172.00 | 2 692 453.00 | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 332.00 | | | 3 628 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 332.00 | | | 3 628 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 932.00 | | 118 707.00 | 363 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 932.00 | | 118 707.00 | 363 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 118 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 975.00 | 2 945 975.00 | | 2 945 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 678.00 | | | 2 020 678.00 |
VI Groupe et associés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 678.00 | 2 020 678.00 | | 2 020 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 813.00 | 3 040 813.00 | | 3 040 813.00 |