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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 628 332.00 | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 |
BZ Autres créances | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 580.00 | | 5 244 580.00 | 5 244 580.00 |
CU Autres participations | 3 628 332.00 | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 929.00 | 2 076 528.00 | | 2 038 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 818.00 | -37 599.00 | | -21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 933.00 | 2 299 752.00 | | 2 277 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 975.00 | 3 214 017.00 | | 2 945 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 008.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 646.00 | 3 216 101.00 | | 2 966 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 580.00 | 5 515 853.00 | | 5 244 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 376.00 | 73 778.00 | | 87 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 194.00 | 111 377.00 | | 109 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 818.00 | -37 599.00 | | -21 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 332.00 | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 332.00 | | 3 628 332.00 | 3 628 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964 618.00 | 2 964 618.00 | | 2 964 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 646.00 | 2 966 646.00 | | 2 966 646.00 |