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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 332.00 | 161 154.00 | 3 467 178.00 | 3 628 332.00 |
BZ Autres créances | 2 018 025.00 | | 2 018 025.00 | 2 018 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 025.00 | | 2 018 025.00 | 2 018 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 357.00 | 161 154.00 | 5 485 203.00 | 5 646 357.00 |
CU Autres participations | 3 628 332.00 | 161 154.00 | 3 467 178.00 | 3 628 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 135 373.00 | | 23 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 150.00 | 1 980 305.00 | | 2 102 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 621.00 | 10 172.00 | | -25 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 351.00 | 2 362 972.00 | | 2 337 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 233.00 | 3 038 855.00 | | 3 145 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 1 958.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 853.00 | 3 040 813.00 | | 3 147 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 203.00 | 5 403 785.00 | | 5 485 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 071.00 | 118 707.00 | | 84 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 692.00 | 108 535.00 | | 109 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 621.00 | 10 172.00 | | -25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 332.00 | | | 3 628 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 332.00 | | | 3 628 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 225.00 | | 84 071.00 | 245 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 225.00 | | 84 071.00 | 245 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 975.00 | 2 945 975.00 | | 2 945 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 025.00 | 2 018 025.00 | | 2 018 025.00 |
VI Groupe et associés | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 025.00 | 2 018 025.00 | | 2 018 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 852.00 | 3 147 852.00 | | 3 147 852.00 |