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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 869.00 | 2 683.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 670.00 | 869.00 | 541 802.00 | 542 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 643 448.00 | 2 826.00 | 1 640 622.00 | 1 643 448.00 |
CF Disponibilités | 500 048.00 | | 500 048.00 | 500 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 356.00 | 2 826.00 | 2 237 530.00 | 2 240 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 026.00 | 3 695.00 | 2 779 332.00 | 2 783 026.00 |
CU Autres participations | 538 961.00 | | 538 961.00 | 538 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 364.00 | 761 364.00 | | 761 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 136.00 | 74 697.00 | | 76 136.00 |
DG Autres réserves | 1 484 545.00 | 1 207 935.00 | | 1 484 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 113.00 | 278 049.00 | | 345 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 158.00 | 2 322 045.00 | | 2 667 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 5 237.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 60 749.00 | | 107 061.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 174.00 | 67 220.00 | | 112 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 332.00 | 2 389 265.00 | | 2 779 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | 21 660.00 | | 44 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 130.00 | 679 541.00 | | 699 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 018.00 | 401 491.00 | | 354 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 113.00 | 278 049.00 | | 345 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 045.00 | | 1 875.00 | 542 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 542 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 1 875.00 | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 119.00 | | | 539 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 666.00 | 1 240.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 666.00 | 1 240.00 | 1 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 2 826.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 2 826.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 2 826.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
UG ‐ Financières | | 2 826.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 019.00 | 96 861.00 | 158.00 | 97 019.00 |
VW T.V.A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |