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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 1 161.00 | 2 909.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 407.00 | 1 161.00 | 641 246.00 | 642 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 455.00 | 103 591.00 | 1 789 864.00 | 1 893 455.00 |
CF Disponibilités | 412 662.00 | | 412 662.00 | 412 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 484.00 | 103 591.00 | 2 339 893.00 | 2 443 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 891.00 | 104 752.00 | 2 981 138.00 | 3 085 891.00 |
CU Autres participations | 638 179.00 | | 638 179.00 | 638 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 364.00 | 761 364.00 | | 761 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
DG Autres réserves | 1 769 657.00 | 1 484 545.00 | | 1 769 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 826.00 | 345 113.00 | | 317 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 983.00 | 2 667 158.00 | | 2 924 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 3 896.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 107 061.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 155.00 | 112 174.00 | | 56 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 138.00 | 2 779 332.00 | | 2 981 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 771.00 | 699 130.00 | | 727 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 946.00 | 354 018.00 | | 409 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 826.00 | 345 113.00 | | 317 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 670.00 | | 100 356.00 | 542 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 642 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | 1 138.00 | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 119.00 | | 99 218.00 | 539 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 911.00 | 619.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 911.00 | 619.00 | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 826.00 | 100 765.00 | | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826.00 | 100 765.00 | | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | 100 765.00 | | 2 826.00 |
UG ‐ Financières | | 100 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 525.00 | 137 367.00 | 158.00 | 137 525.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |