| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 2 166.00 | 1 905.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 279.00 | 2 166.00 | 1 015 113.00 | 1 017 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 874.00 | 38 269.00 | 1 956 605.00 | 1 994 874.00 |
CF Disponibilités | 289 241.00 | | 289 241.00 | 289 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 849.00 | 38 269.00 | 2 267 580.00 | 2 305 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 128.00 | 40 435.00 | 3 282 693.00 | 3 323 128.00 |
CU Autres participations | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 364.00 | 761 364.00 | | 761 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
DG Autres réserves | 2 012 483.00 | 1 769 657.00 | | 2 012 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 412.00 | 317 826.00 | | 409 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 395.00 | 2 924 983.00 | | 3 259 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 163.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 4 264.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 51 683.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299.00 | 56 155.00 | | 23 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 693.00 | 2 981 138.00 | | 3 282 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 208.00 | 727 771.00 | | 700 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 797.00 | 409 946.00 | | 290 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 412.00 | 317 826.00 | | 409 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 407.00 | | 428 872.00 | 642 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 013 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 017 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 337.00 | | 428 872.00 | 638 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 1 004.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 004.00 | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 591.00 | 7 638.00 | 72 959.00 | 103 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 591.00 | 7 638.00 | 72 959.00 | 103 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 591.00 | 7 638.00 | 72 959.00 | 103 591.00 |
UG ‐ Financières | | 7 638.00 | 72 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 21 734.00 | 158.00 | 21 892.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |