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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 23 610.00 | 10 503.00 | 34 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 294.00 | 23 610.00 | 18 684.00 | 42 294.00 |
BP En cours de production de services | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 428.00 | 14 436.00 | 364 993.00 | 379 428.00 |
BZ Autres créances | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CF Disponibilités | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 019.00 | 14 436.00 | 1 096 583.00 | 1 111 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 313.00 | 38 046.00 | 1 115 267.00 | 1 153 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 810.00 | 141 226.00 | | 227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 755.00 | 96 584.00 | | 78 755.00 |
DL TOTAL (I) | 416 565.00 | 347 810.00 | | 416 565.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 916.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586.00 | 14 678.00 | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 323.00 | 115 706.00 | | 61 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 931.00 | 70 645.00 | | 152 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 250.00 | 177 854.00 | | 189 250.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 48 931.00 | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 612.00 | 148 957.00 | | 261 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 702.00 | 578 168.00 | | 698 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 267.00 | 925 978.00 | | 1 115 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 571.00 | 12 085.00 | 838 656.00 | 826 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 571.00 | 12 085.00 | 838 656.00 | 826 571.00 |
FM Production stockée | | | -9 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 5 523.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 5 523.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 850.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 850.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3 673.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 4 341.00 | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 067.00 | 728 381.00 | | 841 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 396.00 | 690 412.00 | | 778 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 671.00 | 37 970.00 | | 62 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | 1 531.00 | 780.00 | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 1 531.00 | 780.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518.00 | 1 531.00 | 780.00 | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 4 421.00 | 10 258.00 | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 656.00 | 312 390.00 | 7 266.00 | 319 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 772.00 | 566 514.00 | 10 258.00 | 576 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |