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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 34 347.00 | 10 566.00 | 44 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 206.00 | 34 347.00 | 97 859.00 | 132 206.00 |
BP En cours de production de services | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 077.00 | 28 867.00 | 257 210.00 | 286 077.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 513 595.00 | | 513 595.00 | 513 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 529.00 | 28 867.00 | 1 761 661.00 | 1 790 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 735.00 | 63 214.00 | 1 859 520.00 | 1 922 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 164.00 | 539 971.00 | | 663 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 794.00 | 133 192.00 | | 201 794.00 |
DL TOTAL (I) | 974 958.00 | 783 164.00 | | 974 958.00 |
DP Provisions pour risques | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | 2 681.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 093.00 | 65 015.00 | | 31 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | 58 846.00 | | 80 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 905.00 | 200 079.00 | | 228 905.00 |
EA Autres dettes | 95 937.00 | 56 403.00 | | 95 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 728.00 | 328 442.00 | | 411 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 675.00 | 711 466.00 | | 849 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 520.00 | 1 494 630.00 | | 1 859 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 822.00 | 4 525.00 | | 29 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | 4 525.00 | | 29 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 888.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 192.00 | 3 561.00 | 10 885.00 | 36 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 192.00 | 3 561.00 | 10 885.00 | 36 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 192.00 | 38 449.00 | 10 885.00 | 36 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 728.00 | 411 728.00 | | 411 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 067.00 | 356 566.00 | 8 500.00 | 365 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 675.00 | 849 675.00 | | 849 675.00 |