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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 486.00 | 33 716.00 | 11 769.00 | 45 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 799.00 | 33 716.00 | 104 083.00 | 137 799.00 |
BP En cours de production de services | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 049.00 | 35 720.00 | 191 329.00 | 227 049.00 |
BZ Autres créances | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 435 035.00 | | 435 035.00 | 435 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 866.00 | 35 720.00 | 1 447 146.00 | 1 482 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 665.00 | 69 436.00 | 1 551 228.00 | 1 620 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 458.00 | 663 164.00 | | 127 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 804.00 | 201 794.00 | | 427 804.00 |
DL TOTAL (I) | 640 262.00 | 974 958.00 | | 640 262.00 |
DP Provisions pour risques | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 1 855.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 31 093.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 80 158.00 | | 65 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 717.00 | 228 905.00 | | 319 717.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 95 937.00 | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 197.00 | 411 728.00 | | 487 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 078.00 | 849 675.00 | | 876 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 228.00 | 1 859 520.00 | | 1 551 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 347.00 | 4 664.00 | 5 295.00 | 34 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | 4 664.00 | 5 295.00 | 34 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 867.00 | 8 708.00 | 1 856.00 | 28 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 867.00 | 8 708.00 | 1 856.00 | 28 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 867.00 | 8 708.00 | 1 856.00 | 28 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 197.00 | 487 197.00 | | 487 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 421.00 | 270 421.00 | | 270 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 027.00 | 270 421.00 | 7 606.00 | 278 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |