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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 27 593.00 | 63.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 799.00 | 29 300.00 | 19 499.00 | 48 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 677.00 | 58 263.00 | 42 413.00 | 100 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
BZ Autres créances | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CF Disponibilités | 351 801.00 | | 351 801.00 | 351 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 161.00 | | 848 161.00 | 848 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 838.00 | 58 263.00 | 890 574.00 | 948 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 668 814.00 | 588 452.00 | | 668 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 341.00 | 80 361.00 | | 80 341.00 |
DL TOTAL (I) | 760 392.00 | 680 050.00 | | 760 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | 27 545.00 | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 5 799.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 447.00 | 117 565.00 | | 109 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 182.00 | 150 910.00 | | 130 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 574.00 | 830 960.00 | | 890 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 182.00 | 150 910.00 | | 130 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 244 931.00 | | | 244 931.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VP Divers | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 713.00 | 393 713.00 | | 393 713.00 |
VW T.V.A. | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |