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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 366.00 | 26 550.00 | 24 816.00 | 51 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 27 800.00 | 10 373.00 | 38 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 410.00 | 55 721.00 | 61 689.00 | 117 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 584.00 | | 543 584.00 | 543 584.00 |
BZ Autres créances | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 511 995.00 | | 511 995.00 | 511 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 988.00 | | 1 231 988.00 | 1 231 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 398.00 | 55 721.00 | 1 293 677.00 | 1 349 398.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 978 240.00 | 911 933.00 | | 978 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 436.00 | 66 307.00 | | 40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 913.00 | 989 476.00 | | 1 029 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 3 499.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 10 575.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 384.00 | 218 940.00 | | 255 384.00 |
EA Autres dettes | | 13 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 763.00 | 246 995.00 | | 263 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 677.00 | 1 236 472.00 | | 1 293 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 763.00 | 246 995.00 | | 263 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 193.00 | 707 193.00 | | 707 193.00 |
VW T.V.A. | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |