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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 166.00 | 32 642.00 | 15 524.00 | 48 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 181.00 | 59 557.00 | 36 624.00 | 96 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
BZ Autres créances | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
CF Disponibilités | 394 449.00 | | 394 449.00 | 394 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 836.00 | | 915 836.00 | 915 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 018.00 | 59 557.00 | 952 460.00 | 1 012 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 749 155.00 | 668 814.00 | | 749 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 603.00 | 80 341.00 | | 58 603.00 |
DL TOTAL (I) | 818 995.00 | 760 392.00 | | 818 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 18 790.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 944.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 052.00 | 109 447.00 | | 125 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 465.00 | 130 182.00 | | 133 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 460.00 | 890 574.00 | | 952 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 465.00 | 130 182.00 | | 133 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VP Divers | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 688.00 | 446 688.00 | | 446 688.00 |
VW T.V.A. | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |