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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 128 625.00 | 15 884.00 | 112 741.00 | 128 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 15 968.00 | 1 060.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 640.00 | 241 874.00 | 33 766.00 | 275 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 846.00 | 276 704.00 | 546 142.00 | 822 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 619.00 | 2 966.00 | 120 653.00 | 123 619.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 23 567.00 | 476 433.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 795 475.00 | | 795 475.00 | 795 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 570.00 | 26 533.00 | 1 640 037.00 | 1 666 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 417.00 | 303 237.00 | 2 186 180.00 | 2 489 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 347.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 1 197 280.00 | 936 909.00 | | 1 197 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 805.00 | 260 820.00 | | 255 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 381.00 | 1 215 576.00 | | 1 471 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 127.00 | 379 254.00 | | 290 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 831.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 261 400.00 | | 269 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 964.00 | 62 722.00 | | 65 964.00 |
EA Autres dettes | 70 623.00 | 19 344.00 | | 70 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 876.00 | 6 859.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 798.00 | 731 410.00 | | 714 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 180.00 | 1 946 986.00 | | 2 186 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 709.00 | 441 562.00 | | 514 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 735.00 | | 2 111.00 | 820 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 183.00 | | 2 111.00 | 419 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 185.00 | 22 519.00 | | 254 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 208.00 | 22 519.00 | | 251 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | | 2 026.00 | 4 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 23 567.00 | 2 026.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 23 567.00 | 2 026.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
VB T. V. A. | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 856.00 | 89 767.00 | 200 090.00 | 289 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VP Divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
VW T.V.A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 798.00 | 514 709.00 | 200 090.00 | 714 798.00 |