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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 131 455.00 | 23 280.00 | 108 175.00 | 131 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 16 282.00 | 747.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 010.00 | 244 790.00 | 43 220.00 | 288 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 046.00 | 287 329.00 | 550 717.00 | 838 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 876.00 | | 212 876.00 | 212 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
BZ Autres créances | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 17 410.00 | 482 590.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 946.00 | | 1 032 946.00 | 1 032 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 366.00 | 17 410.00 | 1 907 957.00 | 1 925 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 412.00 | 304 739.00 | 2 458 673.00 | 2 763 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 243.00 | 1 796.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 1 452 638.00 | 1 197 280.00 | | 1 452 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 222.00 | 255 805.00 | | 307 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 603.00 | 1 471 381.00 | | 1 778 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 280.00 | 290 127.00 | | 200 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 1 870.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 152.00 | 269 339.00 | | 375 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 837.00 | 65 964.00 | | 52 837.00 |
EA Autres dettes | 49 765.00 | 70 623.00 | | 49 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 070.00 | 714 798.00 | | 680 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 673.00 | 2 186 180.00 | | 2 458 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 095.00 | 514 709.00 | | 564 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 846.00 | | 26 629.00 | 822 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 838 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 429.00 | 436 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 294.00 | | 26 629.00 | 421 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 704.00 | 22 055.00 | 11 429.00 | 276 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 727.00 | 22 055.00 | 11 429.00 | 273 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 567.00 | | 6 157.00 | 23 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 533.00 | | 9 123.00 | 26 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 533.00 | | 9 123.00 | 26 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 152.00 | 375 152.00 | | 375 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
VB T. V. A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 090.00 | 84 114.00 | 115 975.00 | 200 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 070.00 | 564 095.00 | 115 975.00 | 680 070.00 |