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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 134 912.00 | 38 638.00 | 96 274.00 | 134 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 17 957.00 | 3 698.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 720.00 | 260 523.00 | 63 198.00 | 323 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 827.00 | 320 094.00 | 563 732.00 | 883 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
BZ Autres créances | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CF Disponibilités | 1 129 260.00 | | 1 129 260.00 | 1 129 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 986.00 | | 1 570 986.00 | 1 570 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 812.00 | 320 094.00 | 2 134 718.00 | 2 454 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 914 526.00 | 559 860.00 | | 914 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 911.00 | 354 666.00 | | 387 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 180.00 | 933 269.00 | | 1 321 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 608.00 | 116 088.00 | | 54 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 978.00 | 219 645.00 | | 394 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 700.00 | 70 508.00 | | 225 700.00 |
EA Autres dettes | 138 252.00 | 156 746.00 | | 138 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 538.00 | 566 218.00 | | 813 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 718.00 | 1 499 487.00 | | 2 134 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 539.00 | 511 662.00 | | 813 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 128.00 | | 54 371.00 | 844 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 672.00 | 883 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 672.00 | 482 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 576.00 | | 54 371.00 | 442 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 836.00 | 25 930.00 | 14 672.00 | 308 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 859.00 | 25 930.00 | 14 672.00 | 305 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 978.00 | 394 978.00 | | 394 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 252.00 | 138 252.00 | | 138 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VB T. V. A. | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 539.00 | 813 539.00 | | 813 539.00 |