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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 363.00 | 42 749.00 | 15 614.00 | 58 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 409.00 | 42 749.00 | 17 660.00 | 60 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
084 Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
110 Total général Actif | 201 222.00 | 42 749.00 | 158 473.00 | 201 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 599.00 | 222 927.00 | | 226 599.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 608.00 | 222 928.00 | | 226 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 217.00 | 4 294.00 | | 4 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | 105.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 811.00 | 55 175.00 | | 56 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -743.00 | 342.00 | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 38 888.00 | 33 506.00 | | 38 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 519.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 010.00 | 63 154.00 | | 68 010.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | 18 171.00 | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | 5 820.00 | | 6 046.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 846.00 | 182 095.00 | | 191 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 762.00 | 40 833.00 | | 34 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 061.00 | 509.00 | | 7 061.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | 3 792.00 | | 2 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 411.00 | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 129.00 | 32 091.00 | | 34 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |