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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 951.00 | 47 643.00 | 12 308.00 | 59 951.00 |
040 Immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 995.00 | 47 643.00 | 24 351.00 | 71 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
084 Disponibilités | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
110 Total général Actif | 247 450.00 | 47 643.00 | 199 807.00 | 247 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 436.00 | 235 093.00 | | 246 436.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | 2 424.00 | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 706.00 | 237 517.00 | | 247 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 894.00 | 4 834.00 | | 5 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 162.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 871.00 | 63 552.00 | | 71 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -50.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 64 831.00 | 59 330.00 | | 64 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 834.00 | | 1 684.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 621.00 | 60 088.00 | | 62 621.00 |
252 Charges sociales | 15 779.00 | 16 107.00 | | 15 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 3 553.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 488.00 | 209 412.00 | | 225 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 218.00 | 28 104.00 | | 22 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 1 002.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 868.00 | 961.00 | | 6 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 7 319.00 | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 075.00 | 20 827.00 | | 11 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |