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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 135.00 | 49 295.00 | 13 840.00 | 63 135.00 |
040 Immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 178.00 | 49 295.00 | 25 884.00 | 75 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
084 Disponibilités | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
110 Total général Actif | 191 069.00 | 49 295.00 | 141 775.00 | 191 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 559.00 | 246 436.00 | | 249 559.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 1 269.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 640.00 | 247 706.00 | | 249 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 652.00 | 5 894.00 | | 6 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -2.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 348.00 | 71 871.00 | | 79 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | -491.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 59 734.00 | 64 831.00 | | 59 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 684.00 | | 1 650.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 385.00 | 62 621.00 | | 62 385.00 |
252 Charges sociales | 14 704.00 | 15 779.00 | | 14 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 3 300.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 800.00 | 225 488.00 | | 228 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 839.00 | 22 218.00 | | 20 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 186.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 6 868.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 4 460.00 | | 6 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 272.00 | 11 075.00 | | 14 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 745.00 | | | 14 745.00 |