| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 564.00 | 1 808.00 | 87 756.00 | 89 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 820.00 | 65 119.00 | 2 701.00 | 67 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 216.00 | 70 526.00 | 94 690.00 | 165 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 694.00 | 22 100.00 | 64 594.00 | 86 694.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 989.00 | 22 100.00 | 152 889.00 | 174 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 205.00 | 92 626.00 | 247 579.00 | 340 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -65 809.00 | -20 323.00 | | -65 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | -45 486.00 | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392.00 | -57 559.00 | | 5 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 580.00 | 25 919.00 | | 26 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 425.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 12 708.00 | | 21 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 938.00 | 211 505.00 | | 180 938.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 9 495.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 187.00 | 260 051.00 | | 242 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 579.00 | 202 492.00 | | 247 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 129.00 | 260 051.00 | | 228 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 522.00 | 11 861.00 | | 12 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | 6 074.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 5 394.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 5 394.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 989.00 | -5 394.00 | | 29 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 420.00 | 385 187.00 | | 406 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 469.00 | 430 673.00 | | 343 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 951.00 | -45 486.00 | | 62 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 856.00 | | 5 360.00 | 159 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | | 3 360.00 | 68 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 000.00 | 2 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 875.00 | | 69 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 843.00 | 875.00 | | 67 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 12 616.00 | | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 484.00 | 12 616.00 | | 9 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 484.00 | 12 616.00 | | 9 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 741.00 | 132 509.00 | 4 233.00 | 136 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 187.00 | 228 129.00 | 14 058.00 | 242 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 17 806.00 | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 664.00 | 15 846.00 | | 24 664.00 |
ST Autres comptes | 67 782.00 | 83 057.00 | | 67 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | 17 806.00 | | 16 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 446.00 | 108 443.00 | | 98 446.00 |