| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 564.00 | 1 808.00 | 87 756.00 | 89 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 643.00 | 67 903.00 | 1 740.00 | 69 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 039.00 | 73 310.00 | 96 728.00 | 170 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | 34 690.00 | 44 513.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 546.00 | 34 690.00 | 102 855.00 | 137 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 584.00 | 108 001.00 | 199 584.00 | 307 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 062.00 | -2 858.00 | | 17 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383.00 | 19 920.00 | | -9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 15 928.00 | 25 312.00 | | 15 928.00 |
DP Provisions pour risques | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563.00 | 18 231.00 | | 9 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 13 242.00 | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 524.00 | 142 675.00 | | 141 524.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 655.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 624.00 | 175 938.00 | | 162 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 584.00 | 201 249.00 | | 199 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 624.00 | 175 938.00 | | 162 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 052.00 | 12 165.00 | | 9 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 474.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 10 489.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | 10 489.00 | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 406.00 | -10 489.00 | | -21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 838.00 | 375 254.00 | | 382 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 221.00 | 355 335.00 | | 392 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 383.00 | 19 920.00 | | -9 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 027.00 | | 3 012.00 | 167 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | | 512.00 | 72 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 2 500.00 | 4 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 854.00 | 1 457.00 | | 71 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 045.00 | 1 457.00 | | 70 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | 1 324.00 | | 33 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 367.00 | 1 324.00 | | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | 22 355.00 | | 33 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 178.00 | 10 785.00 | | 13 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 17 182.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 70 950.00 | 74 151.00 | | 70 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 731.00 | 6 000.00 | | 9 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 121.00 | 11 728.00 | | 14 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 366.00 | 97 332.00 | | 87 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |